有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年11月12日現在) | 第12期 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,343,777 | - |
| コール・ローン | 337,267,500 | 480,540,222 |
| 親投資信託受益証券 | 28,519,793,126 | 30,939,269,109 |
| 未収入金 | - | 246,240,000 |
| 流動資産合計 | 28,906,404,403 | 31,666,049,331 |
| 資産合計 | 28,906,404,403 | 31,666,049,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,291,669 | 63,542,744 |
| 未払受託者報酬 | 6,244,145 | 6,559,844 |
| 未払委託者報酬 | 99,906,188 | 104,957,376 |
| 未払利息 | 955 | 1,071 |
| その他未払費用 | 1,510,213 | 1,580,909 |
| 流動負債合計 | 114,953,170 | 176,641,944 |
| 負債合計 | 114,953,170 | 176,641,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,143,774,440 | 19,609,490,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,647,676,793 | 11,879,917,378 |
| (分配準備積立金) | 4,107,559,679 | 5,262,780,372 |
| 元本等合計 | 28,791,451,233 | 31,489,407,387 |
| 純資産合計 | 28,791,451,233 | 31,489,407,387 |
| 負債純資産合計 | 28,906,404,403 | 31,666,049,331 |
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