有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
【三菱UFJ J-REITファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成25年1月7日現在 ] | 第 6 期 [ 平成26年1月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,472,072 | 23,690,127 | |||
| 親投資信託受益証券 | 626,160,782 | 1,776,261,263 | |||
| 未収利息 | 21 | 38 | |||
| 流動資産合計 | 635,632,875 | 1,799,951,428 | |||
| 資産合計 | 635,632,875 | 1,799,951,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,836,805 | 12,990,028 | |||
| 未払受託者報酬 | 124,109 | 384,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,985,704 | 6,154,943 | |||
| その他未払費用 | 6,399 | 19,945 | |||
| 流動負債合計 | 7,953,017 | 19,549,596 | |||
| 負債合計 | 7,953,017 | 19,549,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 746,631,570 | ※1 1,512,775,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △118,951,712 | ※2 267,626,265 | |||
| (分配準備積立金) | 113,758,694 | 246,656,403 | |||
| 元本等合計 | 627,679,858 | 1,780,401,832 | |||
| 純資産合計 | 627,679,858 | 1,780,401,832 | |||
| 負債純資産合計 | 635,632,875 | 1,799,951,428 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
