有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月6日-令和4年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 3年 1月 5日現在 ] | 第14期 [ 令和 4年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,097,412 | 129,867,362 |
| 親投資信託受益証券 | 13,513,918,118 | 16,114,368,915 |
| 未収入金 | 17,781,865 | 16,716,182 |
| 未収利息 | 44 | 90 |
| 流動資産合計 | 13,645,797,439 | 16,260,952,549 |
| 資産合計 | 13,645,797,439 | 16,260,952,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,564,973 | 29,054,452 |
| 未払受託者報酬 | 3,529,281 | 4,507,958 |
| 未払委託者報酬 | 56,468,493 | 72,127,284 |
| その他未払費用 | 183,462 | 234,348 |
| 流動負債合計 | 115,746,209 | 105,924,042 |
| 負債合計 | 115,746,209 | 105,924,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,958,348,046 | 8,112,559,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,571,703,184 | 8,042,468,858 |
| (分配準備積立金) | 2,007,153,331 | 2,120,637,577 |
| 元本等合計 | 13,530,051,230 | 16,155,028,507 |
| 純資産合計 | 13,530,051,230 | 16,155,028,507 |
| 負債純資産合計 | 13,645,797,439 | 16,260,952,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
