有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/06-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2024年 1月 5日現在 ] | 第17期 [ 2025年 1月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,507,115 | 127,553,801 |
| 親投資信託受益証券 | 15,597,708,658 | 14,643,970,192 |
| 未収入金 | 33,182,691 | 5,781,412 |
| 未収利息 | - | 746 |
| 流動資産合計 | 15,769,398,464 | 14,777,306,151 |
| 資産合計 | 15,769,398,464 | 14,777,306,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,314,856 | 29,668,406 |
| 未払受託者報酬 | 4,417,816 | 4,103,021 |
| 未払委託者報酬 | 70,684,989 | 65,648,427 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 229,665 | 213,292 |
| 流動負債合計 | 133,647,357 | 99,633,146 |
| 負債合計 | 133,647,357 | 99,633,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,124,962,898 | 7,889,274,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,510,788,209 | 6,788,398,533 |
| (分配準備積立金) | 2,276,387,585 | 2,325,485,418 |
| 元本等合計 | 15,635,751,107 | 14,677,673,005 |
| 純資産合計 | 15,635,751,107 | 14,677,673,005 |
| 負債純資産合計 | 15,769,398,464 | 14,777,306,151 |
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