有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/06-2023/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 令和 4年 1月 5日現在 ] | 第15期 [ 令和 5年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,867,362 | 128,356,778 |
| 親投資信託受益証券 | 16,114,368,915 | 15,671,733,971 |
| 未収入金 | 16,716,182 | 8,843,909 |
| 未収利息 | 90 | 319 |
| 流動資産合計 | 16,260,952,549 | 15,808,934,977 |
| 資産合計 | 16,260,952,549 | 15,808,934,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,054,452 | 21,294,105 |
| 未払受託者報酬 | 4,507,958 | 4,505,868 |
| 未払委託者報酬 | 72,127,284 | 72,093,874 |
| その他未払費用 | 234,348 | 234,247 |
| 流動負債合計 | 105,924,042 | 98,128,094 |
| 負債合計 | 105,924,042 | 98,128,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,112,559,649 | 8,323,082,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,042,468,858 | 7,387,724,062 |
| (分配準備積立金) | 2,120,637,577 | 2,197,297,378 |
| 元本等合計 | 16,155,028,507 | 15,710,806,883 |
| 純資産合計 | 16,155,028,507 | 15,710,806,883 |
| 負債純資産合計 | 16,260,952,549 | 15,808,934,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
