有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月7日-令和3年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 2年 1月 6日現在 ] | 第13期 [ 令和 3年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,184,780 | 114,097,412 |
| 親投資信託受益証券 | 15,459,482,009 | 13,513,918,118 |
| 未収入金 | - | 17,781,865 |
| 未収利息 | - | 44 |
| 流動資産合計 | 15,593,666,789 | 13,645,797,439 |
| 資産合計 | 15,593,666,789 | 13,645,797,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,214,467 | 55,564,973 |
| 未払受託者報酬 | 4,051,495 | 3,529,281 |
| 未払委託者報酬 | 64,823,831 | 56,468,493 |
| 未払利息 | 207 | - |
| その他未払費用 | 210,624 | 183,462 |
| 流動負債合計 | 98,300,624 | 115,746,209 |
| 負債合計 | 98,300,624 | 115,746,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,906,785,416 | 7,958,348,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,588,580,749 | 5,571,703,184 |
| (分配準備積立金) | 2,536,269,724 | 2,007,153,331 |
| 元本等合計 | 15,495,366,165 | 13,530,051,230 |
| 純資産合計 | 15,495,366,165 | 13,530,051,230 |
| 負債純資産合計 | 15,593,666,789 | 13,645,797,439 |
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