有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月6日-平成30年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成29年 1月 5日現在 ] | 第10期 [ 平成30年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,346,704 | 71,092,360 |
| 親投資信託受益証券 | 8,370,919,221 | 7,755,796,833 |
| 未収入金 | 18,704,787 | 17,932,842 |
| 未収利息 | 153 | - |
| 流動資産合計 | 8,472,970,865 | 7,844,822,035 |
| 資産合計 | 8,472,970,865 | 7,844,822,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,583,783 | 34,299,294 |
| 未払受託者報酬 | 2,170,484 | 2,083,096 |
| 未払委託者報酬 | 34,727,748 | 33,329,528 |
| 未払利息 | - | 62 |
| その他未払費用 | 112,805 | 108,262 |
| 流動負債合計 | 85,594,820 | 69,820,242 |
| 負債合計 | 85,594,820 | 69,820,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,494,680,713 | 5,417,694,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,892,695,332 | 2,357,307,293 |
| (分配準備積立金) | 612,940,839 | 624,458,923 |
| 元本等合計 | 8,387,376,045 | 7,775,001,793 |
| 純資産合計 | 8,387,376,045 | 7,775,001,793 |
| 負債純資産合計 | 8,472,970,865 | 7,844,822,035 |
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