有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月6日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 平成30年 1月 5日現在 ] | 第11期 [ 平成31年 1月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,092,360 | 116,888,995 |
| 親投資信託受益証券 | 7,755,796,833 | 9,583,784,011 |
| 未収入金 | 17,932,842 | - |
| 流動資産合計 | 7,844,822,035 | 9,700,673,006 |
| 資産合計 | 7,844,822,035 | 9,700,673,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,299,294 | 51,447,725 |
| 未払受託者報酬 | 2,083,096 | 2,487,502 |
| 未払委託者報酬 | 33,329,528 | 39,799,972 |
| 未払利息 | 62 | 102 |
| その他未払費用 | 108,262 | 130,013 |
| 流動負債合計 | 69,820,242 | 93,865,314 |
| 負債合計 | 69,820,242 | 93,865,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,417,694,500 | 6,077,179,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,357,307,293 | 3,529,628,421 |
| (分配準備積立金) | 624,458,923 | 796,336,848 |
| 元本等合計 | 7,775,001,793 | 9,606,807,692 |
| 純資産合計 | 7,775,001,793 | 9,606,807,692 |
| 負債純資産合計 | 7,844,822,035 | 9,700,673,006 |
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