有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月6日-平成29年1月5日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ J-REITファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 8 期 [ 平成28年1月5日現在 ] | 第 9 期 [ 平成29年1月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,379,291 | 83,346,704 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,291,433,728 | 8,370,919,221 | |||
| 未収入金 | - | 18,704,787 | |||
| 未収利息 | 248 | 153 | |||
| 流動資産合計 | 6,340,813,267 | 8,472,970,865 | |||
| 資産合計 | 6,340,813,267 | 8,472,970,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,776,754 | 48,583,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,635,245 | 2,170,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,163,801 | 34,727,748 | |||
| その他未払費用 | 84,973 | 112,805 | |||
| 流動負債合計 | 33,660,773 | 85,594,820 | |||
| 負債合計 | 33,660,773 | 85,594,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,356,012,069 | ※1 5,494,680,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,951,140,425 | 2,892,695,332 | |||
| (分配準備積立金) | 647,730,737 | 612,940,839 | |||
| 元本等合計 | 6,307,152,494 | 8,387,376,045 | |||
| 純資産合計 | 6,307,152,494 | 8,387,376,045 | |||
| 負債純資産合計 | 6,340,813,267 | 8,472,970,865 | |||
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