有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/06-2024/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2023年 1月 5日現在 ] | 第16期 [ 2024年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,356,778 | 138,507,115 |
| 親投資信託受益証券 | 15,671,733,971 | 15,597,708,658 |
| 未収入金 | 8,843,909 | 33,182,691 |
| 未収利息 | 319 | - |
| 流動資産合計 | 15,808,934,977 | 15,769,398,464 |
| 資産合計 | 15,808,934,977 | 15,769,398,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,294,105 | 58,314,856 |
| 未払受託者報酬 | 4,505,868 | 4,417,816 |
| 未払委託者報酬 | 72,093,874 | 70,684,989 |
| 未払利息 | - | 31 |
| その他未払費用 | 234,247 | 229,665 |
| 流動負債合計 | 98,128,094 | 133,647,357 |
| 負債合計 | 98,128,094 | 133,647,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,323,082,821 | 8,124,962,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,387,724,062 | 7,510,788,209 |
| (分配準備積立金) | 2,197,297,378 | 2,276,387,585 |
| 元本等合計 | 15,710,806,883 | 15,635,751,107 |
| 純資産合計 | 15,710,806,883 | 15,635,751,107 |
| 負債純資産合計 | 15,808,934,977 | 15,769,398,464 |
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