- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月6日-平成26年12月5日)
【グローバル・アンブレラ UBS BRIC】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月 5日現在 | 当期 平成26年12月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,539,203 | 49,837,067 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,762,285,592 | 5,011,374,530 | |||
| 未収入金 | 85,000,000 | 73,000,000 | |||
| 未収利息 | 48 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 5,905,824,843 | 5,134,211,610 | |||
| 資産合計 | 5,905,824,843 | 5,134,211,610 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 44,885,486 | 36,050,272 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,170,626 | 1,957,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,210,590 | 33,554,794 | |||
| その他未払費用 | 2,169,621 | 939,246 | |||
| 流動負債合計 | 86,436,323 | 72,501,675 | |||
| 負債合計 | 86,436,323 | 72,501,675 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,016,109,505 | 6,734,654,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,196,720,985 | △1,672,944,265 | |||
| (分配準備積立金) | 420,852,687 | 435,351,678 | |||
| 元本等合計 | 5,819,388,520 | 5,061,709,935 | |||
| 純資産合計 | 5,819,388,520 | 5,061,709,935 | |||
| 負債純資産合計 | 5,905,824,843 | 5,134,211,610 | |||
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