- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年12月7日)
【グローバル・アンブレラ UBS BRIC】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月 5日現在 | 当期 平成27年12月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,837,067 | 26,876,549 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,011,374,530 | 3,257,482,212 | |||
| 未収入金 | 73,000,000 | 59,000,000 | |||
| 未収利息 | 13 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 5,134,211,610 | 3,343,358,768 | |||
| 資産合計 | 5,134,211,610 | 3,343,358,768 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,050,272 | 24,455,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,957,363 | 1,432,399 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,554,794 | 24,555,373 | |||
| その他未払費用 | 939,246 | 1,049,501 | |||
| 流動負債合計 | 72,501,675 | 51,492,607 | |||
| 負債合計 | 72,501,675 | 51,492,607 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,734,654,200 | 5,032,660,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,672,944,265 | △1,740,793,978 | |||
| (分配準備積立金) | 435,351,678 | 366,394,100 | |||
| 元本等合計 | 5,061,709,935 | 3,291,866,161 | |||
| 純資産合計 | 5,061,709,935 | 3,291,866,161 | |||
| 負債純資産合計 | 5,134,211,610 | 3,343,358,768 | |||
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