- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月 7日現在 | 当期 2021年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,556,899 | 157,099,314 |
| 投資信託受益証券 | 13,547,950,995 | 6,814,720,915 |
| 派生商品評価勘定 | 958,597 | - |
| 未収入金 | 324,701,874 | - |
| 流動資産合計 | 14,116,168,365 | 6,971,820,229 |
| 資産合計 | 14,116,168,365 | 6,971,820,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 132,278 | - |
| 未払解約金 | 496,621,040 | 98,738,858 |
| 未払受託者報酬 | 5,215,413 | 2,437,993 |
| 未払委託者報酬 | 71,972,680 | 33,644,203 |
| 未払利息 | 684 | 443 |
| その他未払費用 | 879,708 | 885,478 |
| 流動負債合計 | 574,821,803 | 135,706,975 |
| 負債合計 | 574,821,803 | 135,706,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,624,277,302 | 6,388,166,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,082,930,740 | 447,946,629 |
| (分配準備積立金) | 2,149,185,659 | 2,213,386,186 |
| 元本等合計 | 13,541,346,562 | 6,836,113,254 |
| 純資産合計 | 13,541,346,562 | 6,836,113,254 |
| 負債純資産合計 | 14,116,168,365 | 6,971,820,229 |
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