- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年12月5日)
【グローバル・アンブレラ UBS BRIC】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月 7日現在 | 当期 平成28年12月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,876,549 | 27,898,903 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,257,482,212 | 2,731,689,181 | |||
| 未収入金 | 59,000,000 | 19,000,000 | |||
| 未収利息 | 7 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,343,358,768 | 2,778,588,084 | |||
| 資産合計 | 3,343,358,768 | 2,778,588,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,455,334 | 4,451,246 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,432,399 | 995,766 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,555,373 | 17,070,134 | |||
| 未払利息 | - | 71 | |||
| その他未払費用 | 1,049,501 | 573,026 | |||
| 流動負債合計 | 51,492,607 | 23,090,243 | |||
| 負債合計 | 51,492,607 | 23,090,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,032,660,139 | 4,254,876,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,740,793,978 | △1,499,378,553 | |||
| (分配準備積立金) | 366,394,100 | 330,225,532 | |||
| 元本等合計 | 3,291,866,161 | 2,755,497,841 | |||
| 純資産合計 | 3,291,866,161 | 2,755,497,841 | |||
| 負債純資産合計 | 3,343,358,768 | 2,778,588,084 | |||
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