- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月 5日現在 | 当期 2020年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,387,079 | 242,556,899 |
| 投資信託受益証券 | 2,146,324,955 | 13,547,950,995 |
| 派生商品評価勘定 | 11,331 | 958,597 |
| 未収入金 | 12,988,243 | 324,701,874 |
| 流動資産合計 | 2,187,711,608 | 14,116,168,365 |
| 資産合計 | 2,187,711,608 | 14,116,168,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 132,278 |
| 未払解約金 | 22,073,503 | 496,621,040 |
| 未払受託者報酬 | 556,537 | 5,215,413 |
| 未払委託者報酬 | 7,680,226 | 71,972,680 |
| 未払利息 | 80 | 684 |
| その他未払費用 | 373,041 | 879,708 |
| 流動負債合計 | 30,683,387 | 574,821,803 |
| 負債合計 | 30,683,387 | 574,821,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,368,517,564 | 20,624,277,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,489,343 | △7,082,930,740 |
| (分配準備積立金) | 3,862,150 | 2,149,185,659 |
| 元本等合計 | 2,157,028,221 | 13,541,346,562 |
| 純資産合計 | 2,157,028,221 | 13,541,346,562 |
| 負債純資産合計 | 2,187,711,608 | 14,116,168,365 |
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