- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月 5日現在 | 当期 平成29年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,191,877 | 65,148,016 |
| 社債券 | 6,693,824,000 | - |
| 投資信託受益証券 | - | 3,779,136,637 |
| 未収入金 | 98,006,400 | 24,069,900 |
| 流動資産合計 | 6,902,022,277 | 3,868,354,553 |
| 資産合計 | 6,902,022,277 | 3,868,354,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 66,338 |
| 未払解約金 | 21,187,858 | 53,589,876 |
| 未払受託者報酬 | 1,695,661 | 1,183,095 |
| 未払委託者報酬 | 32,217,488 | 16,326,606 |
| 未払利息 | 283 | 167 |
| その他未払費用 | 776,809 | 676,809 |
| 流動負債合計 | 55,878,099 | 71,842,891 |
| 負債合計 | 55,878,099 | 71,842,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,738,285,696 | 4,365,500,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △892,141,518 | △568,988,835 |
| (分配準備積立金) | 16,625,111 | 9,870,032 |
| 元本等合計 | 6,846,144,178 | 3,796,511,662 |
| 純資産合計 | 6,846,144,178 | 3,796,511,662 |
| 負債純資産合計 | 6,902,022,277 | 3,868,354,553 |
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