- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/06-2024/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月 5日現在 | 当期 2024年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,187,497 | 86,510,392 |
| 投資信託受益証券 | 6,212,111,065 | 5,326,817,576 |
| 未収入金 | 23,064,678 | - |
| 未収利息 | - | 260 |
| 流動資産合計 | 6,320,363,240 | 5,413,328,228 |
| 資産合計 | 6,320,363,240 | 5,413,328,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,461 | - |
| 未払解約金 | 46,493,189 | 27,340,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,774 | 1,532,548 |
| 未払委託者報酬 | 25,775,228 | 21,149,145 |
| 未払利息 | 249 | - |
| その他未払費用 | 850,906 | 841,804 |
| 流動負債合計 | 75,044,807 | 50,864,037 |
| 負債合計 | 75,044,807 | 50,864,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,144,472,105 | 2,562,872,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,100,846,328 | 2,799,592,152 |
| (分配準備積立金) | 989,182,767 | 555,604,444 |
| 元本等合計 | 6,245,318,433 | 5,362,464,191 |
| 純資産合計 | 6,245,318,433 | 5,362,464,191 |
| 負債純資産合計 | 6,320,363,240 | 5,413,328,228 |
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