- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/06-2025/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月 5日現在 | 当期 2025年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,510,392 | 71,363,597 |
| 投資信託受益証券 | 5,326,817,576 | 4,791,827,321 |
| 派生商品評価勘定 | - | 132,645 |
| 未収入金 | - | 24,868,093 |
| 未収利息 | 260 | 684 |
| 流動資産合計 | 5,413,328,228 | 4,888,192,340 |
| 資産合計 | 5,413,328,228 | 4,888,192,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,340,540 | 58,765,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,532,548 | 1,326,308 |
| 未払委託者報酬 | 21,149,145 | 18,303,004 |
| その他未払費用 | 841,804 | 695,775 |
| 流動負債合計 | 50,864,037 | 79,090,510 |
| 負債合計 | 50,864,037 | 79,090,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,562,872,039 | 2,366,542,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,799,592,152 | 2,442,559,189 |
| (分配準備積立金) | 555,604,444 | 299,431,522 |
| 元本等合計 | 5,362,464,191 | 4,809,101,830 |
| 純資産合計 | 5,362,464,191 | 4,809,101,830 |
| 負債純資産合計 | 5,413,328,228 | 4,888,192,340 |
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