- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月 5日現在 | 当期 2023年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,432,573 | 85,187,497 |
| 投資信託受益証券 | 7,017,796,573 | 6,212,111,065 |
| 派生商品評価勘定 | 758,181 | - |
| 未収入金 | 29,240,754 | 23,064,678 |
| 流動資産合計 | 7,149,228,081 | 6,320,363,240 |
| 資産合計 | 7,149,228,081 | 6,320,363,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 57,461 |
| 未払解約金 | 51,821,992 | 46,493,189 |
| 未払受託者報酬 | 2,364,638 | 1,867,774 |
| 未払委託者報酬 | 32,631,941 | 25,775,228 |
| 未払利息 | 286 | 249 |
| その他未払費用 | 856,816 | 850,906 |
| 流動負債合計 | 87,675,673 | 75,044,807 |
| 負債合計 | 87,675,673 | 75,044,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,951,854,029 | 3,144,472,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,109,698,379 | 3,100,846,328 |
| (分配準備積立金) | 1,198,626,908 | 989,182,767 |
| 元本等合計 | 7,061,552,408 | 6,245,318,433 |
| 純資産合計 | 7,061,552,408 | 6,245,318,433 |
| 負債純資産合計 | 7,149,228,081 | 6,320,363,240 |
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