有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月12日-平成26年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年10月11日現在 | 当 期 平成26年4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,149,637 | 22,843,238 |
| 投資信託受益証券 | 1,256,061,573 | 1,089,356,408 |
| 親投資信託受益証券 | 11,379,841 | 11,475,930 |
| 未収入金 | 2,281,500 | - |
| 流動資産合計 | 1,288,872,551 | 1,123,675,576 |
| 資産合計 | 1,288,872,551 | 1,123,675,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,484,697 | 7,322,646 |
| 未払解約金 | 5,495,267 | 1,446,974 |
| 未払受託者報酬 | 44,569 | 40,020 |
| 未払委託者報酬 | 846,857 | 760,562 |
| その他未払費用 | 5,279 | 4,735 |
| 流動負債合計 | 14,876,669 | 9,574,937 |
| 負債合計 | 14,876,669 | 9,574,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,828,232,343 | ※1 2,440,882,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,554,236,461 | ※2 △1,326,781,597 |
| (分配準備積立金) | 1,094,931 | - |
| 元本等合計 | 1,273,995,882 | 1,114,100,639 |
| 純資産合計 | 1,273,995,882 | 1,114,100,639 |
| 負債純資産合計 | 1,288,872,551 | 1,123,675,576 |
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