有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年10月11日現在 | 当 期 平成30年4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,974,778 | 15,773,718 |
| 投資信託受益証券 | 530,132,818 | 480,223,857 |
| 親投資信託受益証券 | 12,306,141 | 12,413,761 |
| 流動資産合計 | 552,413,737 | 508,411,336 |
| 資産合計 | 552,413,737 | 508,411,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,448,689 | 2,367,776 |
| 未払解約金 | 165,332 | 8,308 |
| 未払受託者報酬 | 19,930 | 18,002 |
| 未払委託者報酬 | 378,872 | 342,221 |
| その他未払費用 | 1,483 | 1,338 |
| 流動負債合計 | 3,014,306 | 2,737,645 |
| 負債合計 | 3,014,306 | 2,737,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,632,459,428 | ※1 1,578,517,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,083,059,997 | ※2 △1,072,844,287 |
| (分配準備積立金) | 7,560,644 | 8,845,460 |
| 元本等合計 | 549,399,431 | 505,673,691 |
| 純資産合計 | 549,399,431 | 505,673,691 |
| 負債純資産合計 | 552,413,737 | 508,411,336 |
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