有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年10月13日現在 | 当 期 平成28年4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 16,786,498 |
| コール・ローン | 22,430,451 | - |
| 投資信託受益証券 | 750,165,668 | 617,267,510 |
| 親投資信託受益証券 | 11,892,957 | 12,520,420 |
| 流動資産合計 | 784,489,076 | 646,574,428 |
| 資産合計 | 784,489,076 | 646,574,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,985,555 | 2,830,081 |
| 未払解約金 | 434,389 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 28,955 | 24,432 |
| 未払委託者報酬 | 550,292 | 464,309 |
| その他未払費用 | 3,423 | 2,831 |
| 流動負債合計 | 7,002,614 | 3,421,652 |
| 負債合計 | 7,002,614 | 3,421,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,995,185,209 | ※1 1,886,721,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,217,698,747 | ※2 △1,243,568,386 |
| (分配準備積立金) | - | 1,596,161 |
| 元本等合計 | 777,486,462 | 643,152,776 |
| 純資産合計 | 777,486,462 | 643,152,776 |
| 負債純資産合計 | 784,489,076 | 646,574,428 |
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