有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月14日現在 | 当 期 平成27年4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,538,853 | 21,658,084 |
| 投資信託受益証券 | 968,009,511 | 882,118,248 |
| 親投資信託受益証券 | 11,614,299 | 11,810,321 |
| 流動資産合計 | 1,001,162,663 | 915,586,653 |
| 資産合計 | 1,001,162,663 | 915,586,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,718,588 | 6,327,505 |
| 未払解約金 | 498,999 | 2,290,923 |
| 未払受託者報酬 | 39,857 | 35,595 |
| 未払委託者報酬 | 757,430 | 676,487 |
| その他未払費用 | 4,720 | 4,211 |
| 流動負債合計 | 8,019,594 | 9,334,721 |
| 負債合計 | 8,019,594 | 9,334,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,239,529,604 | ※1 2,109,168,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,246,386,535 | ※2 △1,202,916,694 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 993,143,069 | 906,251,932 |
| 純資産合計 | 993,143,069 | 906,251,932 |
| 負債純資産合計 | 1,001,162,663 | 915,586,653 |
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