有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月13日現在 | 当 期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,658,084 | 22,430,451 |
| 投資信託受益証券 | 882,118,248 | 750,165,668 |
| 親投資信託受益証券 | 11,810,321 | 11,892,957 |
| 流動資産合計 | 915,586,653 | 784,489,076 |
| 資産合計 | 915,586,653 | 784,489,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,327,505 | 5,985,555 |
| 未払解約金 | 2,290,923 | 434,389 |
| 未払受託者報酬 | 35,595 | 28,955 |
| 未払委託者報酬 | 676,487 | 550,292 |
| その他未払費用 | 4,211 | 3,423 |
| 流動負債合計 | 9,334,721 | 7,002,614 |
| 負債合計 | 9,334,721 | 7,002,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,109,168,626 | ※1 1,995,185,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,202,916,694 | ※2 △1,217,698,747 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 906,251,932 | 777,486,462 |
| 純資産合計 | 906,251,932 | 777,486,462 |
| 負債純資産合計 | 915,586,653 | 784,489,076 |
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