有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月12日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年4月11日現在 | 当 期 平成26年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,843,238 | 21,538,853 |
| 投資信託受益証券 | 1,089,356,408 | 968,009,511 |
| 親投資信託受益証券 | 11,475,930 | 11,614,299 |
| 流動資産合計 | 1,123,675,576 | 1,001,162,663 |
| 資産合計 | 1,123,675,576 | 1,001,162,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,322,646 | 6,718,588 |
| 未払解約金 | 1,446,974 | 498,999 |
| 未払受託者報酬 | 40,020 | 39,857 |
| 未払委託者報酬 | 760,562 | 757,430 |
| その他未払費用 | 4,735 | 4,720 |
| 流動負債合計 | 9,574,937 | 8,019,594 |
| 負債合計 | 9,574,937 | 8,019,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,440,882,236 | ※1 2,239,529,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,326,781,597 | ※2 △1,246,386,535 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,114,100,639 | 993,143,069 |
| 純資産合計 | 1,114,100,639 | 993,143,069 |
| 負債純資産合計 | 1,123,675,576 | 1,001,162,663 |
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