有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月11日現在 | 当 期 平成28年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,786,498 | - |
| コール・ローン | - | 13,039,997 |
| 投資信託受益証券 | 617,267,510 | 564,621,680 |
| 親投資信託受益証券 | 12,520,420 | 12,460,844 |
| 流動資産合計 | 646,574,428 | 590,122,521 |
| 資産合計 | 646,574,428 | 590,122,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,830,081 | 2,744,587 |
| 未払解約金 | 99,999 | 714,930 |
| 未払受託者報酬 | 24,432 | 20,065 |
| 未払委託者報酬 | 464,309 | 381,385 |
| その他未払費用 | 2,831 | 2,241 |
| 流動負債合計 | 3,421,652 | 3,863,208 |
| 負債合計 | 3,421,652 | 3,863,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,886,721,162 | ※1 1,829,725,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,243,568,386 | ※2 △1,243,465,705 |
| (分配準備積立金) | 1,596,161 | 3,699,677 |
| 元本等合計 | 643,152,776 | 586,259,313 |
| 純資産合計 | 643,152,776 | 586,259,313 |
| 負債純資産合計 | 646,574,428 | 590,122,521 |
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