有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月11日現在 | 当 期 平成29年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,054,674 | 9,974,778 |
| 投資信託受益証券 | 554,918,364 | 530,132,818 |
| 親投資信託受益証券 | 12,309,023 | 12,306,141 |
| 流動資産合計 | 582,282,061 | 552,413,737 |
| 資産合計 | 582,282,061 | 552,413,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,586,017 | 2,448,689 |
| 未払解約金 | 708,306 | 165,332 |
| 未払受託者報酬 | 20,263 | 19,930 |
| 未払委託者報酬 | 385,139 | 378,872 |
| その他未払費用 | 1,509 | 1,483 |
| 流動負債合計 | 3,701,234 | 3,014,306 |
| 負債合計 | 3,701,234 | 3,014,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,724,011,603 | ※1 1,632,459,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,145,430,776 | ※2 △1,083,059,997 |
| (分配準備積立金) | 5,794,310 | 7,560,644 |
| 元本等合計 | 578,580,827 | 549,399,431 |
| 純資産合計 | 578,580,827 | 549,399,431 |
| 負債純資産合計 | 582,282,061 | 552,413,737 |
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