有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月11日現在 | 当 期 平成29年4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,039,997 | 15,054,674 |
| 投資信託受益証券 | 564,621,680 | 554,918,364 |
| 親投資信託受益証券 | 12,460,844 | 12,309,023 |
| 流動資産合計 | 590,122,521 | 582,282,061 |
| 資産合計 | 590,122,521 | 582,282,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,744,587 | 2,586,017 |
| 未払解約金 | 714,930 | 708,306 |
| 未払受託者報酬 | 20,065 | 20,263 |
| 未払委託者報酬 | 381,385 | 385,139 |
| その他未払費用 | 2,241 | 1,509 |
| 流動負債合計 | 3,863,208 | 3,701,234 |
| 負債合計 | 3,863,208 | 3,701,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,829,725,018 | ※1 1,724,011,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,243,465,705 | ※2 △1,145,430,776 |
| (分配準備積立金) | 3,699,677 | 5,794,310 |
| 元本等合計 | 586,259,313 | 578,580,827 |
| 純資産合計 | 586,259,313 | 578,580,827 |
| 負債純資産合計 | 590,122,521 | 582,282,061 |
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