有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月12日-平成26年4月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成26年4月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスF | 投資信託受益証券 | 228,871 | 4,648.00 | 4,623.00 | - | 97.60% |
| ルクセンブルグ | 1,063,792,408 | 1,058,070,633 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,608,918 | 1.1942 | 1.1939 | - | 1.06% |
| 日本 | 11,475,930 | 11,472,087 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.60% |
| 親投資信託受益証券 | 1.06% |
| 合計 | 98.66% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,700,000,000 | 102.12 | 102.04 | 0.800000 | 1.33% |
| 日本 | 5,820,971,000 | 5,816,793,000 | 2023/9/20 | ||||
| 2 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.09 | 100.09 | 0.200000 | 1.26% |
| 日本 | 5,505,495,000 | 5,505,005,000 | 2018/12/20 | ||||
| 3 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.13 | 100.04 | 0.600000 | 1.25% |
| 日本 | 5,507,615,000 | 5,502,475,000 | 2023/12/20 | ||||
| 4 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 102.31 | 102.17 | 0.800000 | 1.16% |
| 日本 | 5,115,500,000 | 5,108,700,000 | 2023/6/20 | ||||
| 5 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.26 | 100.26 | 0.200000 | 1.14% |
| 日本 | 5,013,350,000 | 5,013,450,000 | 2017/9/20 | ||||
| 6 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,600,000,000 | 106.60 | 106.52 | 1.300000 | 1.12% |
| 日本 | 4,903,946,000 | 4,900,242,000 | 2021/3/20 | ||||
| 7 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 102.64 | 102.49 | 0.800000 | 1.10% |
| 日本 | 4,824,504,000 | 4,817,359,000 | 2022/9/20 | ||||
| 8 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.58 | 100.58 | 0.300000 | 1.03% |
| 日本 | 4,526,410,000 | 4,526,415,000 | 2018/9/20 | ||||
| 9 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.59 | 100.56 | 0.300000 | 1.03% |
| 日本 | 4,526,955,000 | 4,525,200,000 | 2017/3/20 | ||||
| 10 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.28 | 100.28 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 4,512,690,000 | 4,512,645,000 | 2017/6/20 | ||||
| 11 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 107.08 | 106.80 | 1.800000 | 1.02% |
| 日本 | 4,497,444,000 | 4,485,642,000 | 2018/6/20 | ||||
| 12 | 89回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.43 | 100.36 | 0.400000 | 0.98% |
| 日本 | 4,318,877,000 | 4,315,824,000 | 2015/6/20 | ||||
| 13 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.25 | 100.25 | 0.200000 | 0.98% |
| 日本 | 4,310,856,000 | 4,310,879,000 | 2017/12/20 | ||||
| 14 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.10 | 105.81 | 1.500000 | 0.97% |
| 日本 | 4,244,000,000 | 4,232,520,000 | 2018/9/20 | ||||
| 15 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 105.87 | 105.60 | 1.400000 | 0.96% |
| 日本 | 4,234,920,000 | 4,224,320,000 | 2018/12/20 | ||||
| 16 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 105.22 | 104.99 | 1.500000 | 0.93% |
| 日本 | 4,103,892,000 | 4,094,805,000 | 2017/12/20 | ||||
| 17 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.74 | 100.66 | 0.400000 | 0.92% |
| 日本 | 4,029,800,000 | 4,026,400,000 | 2016/6/20 | ||||
| 18 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.60 | 100.55 | 0.600000 | 0.92% |
| 日本 | 4,024,210,000 | 4,022,040,000 | 2023/3/20 | ||||
| 19 | 92回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.36 | 100.30 | 0.300000 | 0.91% |
| 日本 | 4,014,560,000 | 4,012,160,000 | 2015/9/20 | ||||
| 20 | 324回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 102.63 | 102.58 | 0.800000 | 0.89% |
| 日本 | 3,900,130,000 | 3,898,230,000 | 2022/6/20 | ||||
| 21 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 104.37 | 104.22 | 1.000000 | 0.83% |
| 日本 | 3,652,950,000 | 3,647,910,000 | 2022/3/20 | ||||
| 22 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 106.97 | 106.66 | 1.500000 | 0.83% |
| 日本 | 3,637,116,000 | 3,626,440,000 | 2019/6/20 | ||||
| 23 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 104.16 | 103.83 | 1.700000 | 0.80% |
| 日本 | 3,541,678,000 | 3,530,322,000 | 2016/9/20 | ||||
| 24 | 93回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.78 | 100.67 | 0.500000 | 0.80% |
| 日本 | 3,527,580,000 | 3,523,695,000 | 2015/12/20 | ||||
| 25 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.61 | 0.300000 | 0.80% |
| 日本 | 3,521,070,000 | 3,521,560,000 | 2018/6/20 | ||||
| 26 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.58 | 100.52 | 0.300000 | 0.80% |
| 日本 | 3,520,305,000 | 3,518,375,000 | 2016/12/20 | ||||
| 27 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 106.28 | 106.04 | 1.300000 | 0.80% |
| 日本 | 3,507,519,000 | 3,499,353,000 | 2019/12/20 | ||||
| 28 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.62 | 104.51 | 1.000000 | 0.79% |
| 日本 | 3,452,526,000 | 3,449,061,000 | 2020/9/20 | ||||
| 29 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 105.95 | 105.82 | 1.200000 | 0.77% |
| 日本 | 3,390,624,000 | 3,386,272,000 | 2020/12/20 | ||||
| 30 | 299回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 105.66 | 105.42 | 1.300000 | 0.75% |
| 日本 | 3,275,677,000 | 3,268,020,000 | 2019/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 80.22% |
| 地方債証券 | 6.50% |
| 特殊債券 | 6.74% |
| 社債券 | 5.98% |
| 合計 | 99.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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