有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年4月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスF | 投資信託受益証券 | 149,486 | 3,239.25 | 3,269.00 | - | 96.21% |
| ルクセンブルグ | 484,223,857 | 488,669,734 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,608,918 | 1.2918 | 1.2889 | - | 2.44% |
| 日本 | 12,413,761 | 12,384,934 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年4月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.21% |
| 親投資信託受益証券 | 2.44% |
| 合計 | 98.65% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.50 | 100.48 | 0.100000 | 1.16% |
| 日本 | 4,020,160,000 | 4,019,240,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.42 | 100.37 | 0.100000 | 1.16% |
| 日本 | 4,016,960,000 | 4,015,040,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.45 | 100.38 | 0.200000 | 1.08% |
| 日本 | 3,716,872,000 | 3,714,282,000 | 2019/6/20 | ||||
| 4 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.68 | 100.79 | 0.100000 | 1.02% |
| 日本 | 3,524,010,000 | 3,527,860,000 | 2026/9/20 | ||||
| 5 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.61 | 100.73 | 0.100000 | 1.02% |
| 日本 | 3,521,595,000 | 3,525,655,000 | 2026/12/20 | ||||
| 6 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.51 | 100.68 | 0.100000 | 1.02% |
| 日本 | 3,517,885,000 | 3,523,905,000 | 2027/6/20 | ||||
| 7 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,360,000,000 | 100.47 | 100.65 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,375,967,000 | 3,382,008,000 | 2027/9/20 | ||||
| 8 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,060,000,000 | 102.43 | 102.48 | 0.300000 | 0.91% |
| 日本 | 3,134,418,000 | 3,136,071,600 | 2025/12/20 | ||||
| 9 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.80 | 100.90 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,024,240,000 | 3,027,210,000 | 2026/3/20 | ||||
| 10 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.85 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,022,470,000 | 3,025,620,000 | 2026/6/20 | ||||
| 11 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.77 | 100.80 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,023,130,000 | 3,024,090,000 | 2021/12/20 | ||||
| 12 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.70 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,016,290,000 | 3,021,270,000 | 2027/3/20 | ||||
| 13 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.70 | 100.70 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,021,090,000 | 3,021,210,000 | 2021/6/20 | ||||
| 14 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.65 | 100.63 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,019,500,000 | 3,019,080,000 | 2021/3/20 | ||||
| 15 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.52 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,016,350,000 | 3,015,780,000 | 2020/9/20 | ||||
| 16 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.47 | 100.42 | 0.100000 | 0.87% |
| 日本 | 3,014,100,000 | 3,012,720,000 | 2020/3/20 | ||||
| 17 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,860,000,000 | 100.89 | 100.90 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 2,885,679,000 | 2,885,825,800 | 2022/9/20 | ||||
| 18 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.53 | 104.34 | 1.000000 | 0.76% |
| 日本 | 2,613,400,000 | 2,608,700,000 | 2022/3/20 | ||||
| 19 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.15 | 103.14 | 0.400000 | 0.75% |
| 日本 | 2,578,850,000 | 2,578,600,000 | 2025/9/20 | ||||
| 20 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.64 | 102.35 | 1.300000 | 0.74% |
| 日本 | 2,566,200,000 | 2,558,800,000 | 2019/12/20 | ||||
| 21 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.59 | 100.58 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 2,514,950,000 | 2,514,525,000 | 2020/12/20 | ||||
| 22 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 104.73 | 104.61 | 0.800000 | 0.69% |
| 日本 | 2,377,375,100 | 2,374,805,900 | 2023/6/20 | ||||
| 23 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 102.89 | 102.68 | 1.000000 | 0.68% |
| 日本 | 2,366,654,000 | 2,361,640,000 | 2020/9/20 | ||||
| 24 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 102.20 | 101.86 | 1.500000 | 0.68% |
| 日本 | 2,350,623,000 | 2,342,849,000 | 2019/6/20 | ||||
| 25 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,250,000,000 | 103.17 | 103.11 | 0.400000 | 0.67% |
| 日本 | 2,321,451,000 | 2,319,997,500 | 2025/6/20 | ||||
| 26 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,210,000,000 | 103.92 | 103.82 | 0.600000 | 0.67% |
| 日本 | 2,296,693,300 | 2,294,422,000 | 2023/12/20 | ||||
| 27 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 103.74 | 103.49 | 1.200000 | 0.66% |
| 日本 | 2,282,456,000 | 2,276,780,000 | 2020/12/20 | ||||
| 28 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 104.13 | 104.06 | 0.600000 | 0.63% |
| 日本 | 2,186,793,000 | 2,185,323,000 | 2024/6/20 | ||||
| 29 | 123回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,700,000,000 | 124.02 | 124.02 | 2.100000 | 0.61% |
| 日本 | 2,108,340,000 | 2,108,459,000 | 2030/12/20 | ||||
| 30 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,070,000,000 | 100.73 | 100.76 | 0.100000 | 0.60% |
| 日本 | 2,085,291,000 | 2,085,835,500 | 2021/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年4月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.81% |
| 地方債証券 | 6.63% |
| 特殊債券 | 4.31% |
| 社債券 | 4.71% |
| 合計 | 99.45% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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