有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年10月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスF | 投資信託受益証券 | 187,038 | 4,026.80 | 3,966.00 | - | 97.28% |
| ルクセンブルグ | 753,165,668 | 741,792,708 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,608,918 | 1.2376 | 1.2387 | - | 1.56% |
| 日本 | 11,892,957 | 11,902,566 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年10月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.28% |
| 親投資信託受益証券 | 1.56% |
| 合計 | 98.84% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.61 | 101.17 | 0.400000 | 1.08% |
| 日本 | 4,527,470,000 | 4,552,740,000 | 2025/6/20 | ||||
| 2 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.80 | 100.83 | 0.300000 | 1.07% |
| 日本 | 4,536,370,000 | 4,537,530,000 | 2018/9/20 | ||||
| 3 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.34 | 100.68 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,515,420,000 | 4,530,960,000 | 2019/6/20 | ||||
| 4 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.38 | 100.64 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,517,310,000 | 4,528,800,000 | 2019/3/20 | ||||
| 5 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.41 | 0.300000 | 1.07% |
| 日本 | 4,523,850,000 | 4,518,495,000 | 2017/3/20 | ||||
| 6 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.37 | 100.37 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,516,830,000 | 4,516,875,000 | 2017/9/20 | ||||
| 7 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 99.98 | 100.32 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,499,535,000 | 4,514,805,000 | 2019/12/20 | ||||
| 8 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.32 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,515,210,000 | 4,514,580,000 | 2017/6/20 | ||||
| 9 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 100.44 | 100.59 | 0.200000 | 1.00% |
| 日本 | 4,218,634,000 | 4,224,906,000 | 2018/12/20 | ||||
| 10 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.29 | 101.32 | 0.400000 | 0.96% |
| 日本 | 4,011,620,000 | 4,053,080,000 | 2025/3/20 | ||||
| 11 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.07 | 100.32 | 0.100000 | 0.95% |
| 日本 | 4,003,155,000 | 4,013,080,000 | 2020/3/20 | ||||
| 12 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.18 | 100.32 | 0.100000 | 0.95% |
| 日本 | 4,007,435,000 | 4,012,920,000 | 2020/6/20 | ||||
| 13 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 104.19 | 104.96 | 0.800000 | 0.94% |
| 日本 | 3,959,590,000 | 3,988,480,000 | 2022/9/20 | ||||
| 14 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 106.99 | 106.72 | 1.300000 | 0.88% |
| 日本 | 3,744,845,000 | 3,735,410,000 | 2021/3/20 | ||||
| 15 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 105.57 | 105.25 | 1.300000 | 0.87% |
| 日本 | 3,694,982,000 | 3,683,925,000 | 2019/12/20 | ||||
| 16 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.17 | 103.52 | 0.600000 | 0.86% |
| 日本 | 3,576,060,000 | 3,623,515,000 | 2023/12/20 | ||||
| 17 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.48 | 100.33 | 0.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,517,010,000 | 3,511,795,000 | 2016/12/20 | ||||
| 18 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.27 | 100.31 | 0.100000 | 0.83% |
| 日本 | 3,509,515,000 | 3,511,060,000 | 2020/9/20 | ||||
| 19 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.98 | 104.34 | 1.400000 | 0.81% |
| 日本 | 3,464,571,000 | 3,443,319,000 | 2018/12/20 | ||||
| 20 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 101.75 | 103.39 | 0.600000 | 0.81% |
| 日本 | 3,357,810,000 | 3,411,903,000 | 2024/6/20 | ||||
| 21 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.86 | 105.14 | 0.800000 | 0.80% |
| 日本 | 3,323,592,000 | 3,364,512,000 | 2023/9/20 | ||||
| 22 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.39 | 100.41 | 0.200000 | 0.78% |
| 日本 | 3,313,068,000 | 3,313,662,000 | 2017/12/20 | ||||
| 23 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 104.09 | 103.17 | 1.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,330,912,000 | 3,301,696,000 | 2017/12/20 | ||||
| 24 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.40 | 105.93 | 1.000000 | 0.75% |
| 日本 | 3,162,060,000 | 3,177,990,000 | 2022/3/20 | ||||
| 25 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.05 | 104.28 | 1.500000 | 0.74% |
| 日本 | 3,151,770,000 | 3,128,550,000 | 2018/9/20 | ||||
| 26 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.47 | 103.46 | 0.600000 | 0.73% |
| 日本 | 3,074,385,000 | 3,103,920,000 | 2024/3/20 | ||||
| 27 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.73 | 102.48 | 0.500000 | 0.73% |
| 日本 | 3,022,005,000 | 3,074,460,000 | 2024/9/20 | ||||
| 28 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.97 | 105.39 | 1.500000 | 0.72% |
| 日本 | 3,073,208,000 | 3,056,542,000 | 2019/6/20 | ||||
| 29 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.76 | 100.77 | 0.300000 | 0.72% |
| 日本 | 3,023,040,000 | 3,023,220,000 | 2018/6/20 | ||||
| 30 | 355回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.17 | 100.17 | 0.100000 | 0.71% |
| 日本 | 3,005,100,000 | 3,005,310,000 | 2017/8/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年10月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.89% |
| 地方債証券 | 6.62% |
| 特殊債券 | 5.76% |
| 社債券 | 5.31% |
| 合計 | 99.57% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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