有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAMマルチカレンシーフ ァンド(JPY)クラスF | 投資信託受益証券 | 177,226 | 3,494.22 | 3,651.00 | - | 96.57% |
| ルクセンブルグ | 619,267,510 | 647,052,126 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,608,918 | 1.3029 | 1.3046 | - | 1.87% |
| 日本 | 12,520,420 | 12,535,794 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.57% |
| 親投資信託受益証券 | 1.87% |
| 合計 | 98.44% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 101.02 | 101.28 | 0.100000 | 1.26% |
| 日本 | 5,051,250,000 | 5,064,450,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.94 | 101.18 | 0.100000 | 1.13% |
| 日本 | 4,542,525,000 | 4,553,415,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.54 | 100.62 | 0.200000 | 1.13% |
| 日本 | 4,524,705,000 | 4,528,215,000 | 2017/9/20 | ||||
| 4 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.46 | 100.50 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,520,790,000 | 4,522,770,000 | 2017/6/20 | ||||
| 5 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.02 | 101.17 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,243,092,000 | 4,249,350,000 | 2018/12/20 | ||||
| 6 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.35 | 104.78 | 0.400000 | 1.04% |
| 日本 | 4,134,275,000 | 4,191,240,000 | 2025/9/20 | ||||
| 7 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.40 | 103.83 | 0.300000 | 1.03% |
| 日本 | 4,136,380,000 | 4,153,440,000 | 2025/12/20 | ||||
| 8 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.06 | 101.34 | 0.100000 | 1.01% |
| 日本 | 4,042,440,000 | 4,053,840,000 | 2020/9/20 | ||||
| 9 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.10 | 101.27 | 0.200000 | 1.01% |
| 日本 | 4,044,000,000 | 4,050,880,000 | 2019/3/20 | ||||
| 10 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 103.50 | 104.74 | 0.400000 | 0.91% |
| 日本 | 3,622,835,000 | 3,666,180,000 | 2025/6/20 | ||||
| 11 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.36 | 0.200000 | 0.88% |
| 日本 | 3,541,650,000 | 3,547,880,000 | 2019/6/20 | ||||
| 12 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.31 | 0.300000 | 0.88% |
| 日本 | 3,541,825,000 | 3,545,990,000 | 2018/9/20 | ||||
| 13 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.00 | 101.22 | 0.100000 | 0.88% |
| 日本 | 3,535,210,000 | 3,543,015,000 | 2020/3/20 | ||||
| 14 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 100.64 | 100.74 | 0.200000 | 0.83% |
| 日本 | 3,321,285,000 | 3,324,486,000 | 2017/12/20 | ||||
| 15 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.03 | 102.86 | 1.500000 | 0.82% |
| 日本 | 3,297,024,000 | 3,291,616,000 | 2017/12/20 | ||||
| 16 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 101.37 | 101.42 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 3,244,044,000 | 3,245,568,000 | 2020/12/20 | ||||
| 17 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.26 | 107.37 | 1.300000 | 0.80% |
| 日本 | 3,217,920,000 | 3,221,340,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 106.20 | 106.42 | 0.800000 | 0.79% |
| 日本 | 3,186,010,000 | 3,192,690,000 | 2022/9/20 | ||||
| 19 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 104.30 | 104.16 | 1.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,129,060,000 | 3,125,070,000 | 2018/9/20 | ||||
| 20 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.55 | 105.44 | 1.500000 | 0.76% |
| 日本 | 3,060,979,000 | 3,057,818,000 | 2019/6/20 | ||||
| 21 | 355回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.36 | 100.46 | 0.100000 | 0.75% |
| 日本 | 3,010,950,000 | 3,014,010,000 | 2017/8/15 | ||||
| 22 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.26 | 106.21 | 0.600000 | 0.74% |
| 日本 | 2,947,420,000 | 2,973,908,000 | 2024/6/20 | ||||
| 23 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.16 | 105.32 | 1.000000 | 0.73% |
| 日本 | 2,944,704,000 | 2,948,960,000 | 2020/9/20 | ||||
| 24 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.81 | 107.32 | 0.800000 | 0.67% |
| 日本 | 2,670,325,000 | 2,683,125,000 | 2023/9/20 | ||||
| 25 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.86 | 107.16 | 1.000000 | 0.67% |
| 日本 | 2,671,625,000 | 2,679,025,000 | 2022/3/20 | ||||
| 26 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 102.59 | 102.32 | 1.800000 | 0.66% |
| 日本 | 2,667,548,000 | 2,660,320,000 | 2017/6/20 | ||||
| 27 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.34 | 106.30 | 1.400000 | 0.66% |
| 日本 | 2,658,700,000 | 2,657,600,000 | 2020/3/20 | ||||
| 28 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 105.55 | 1.300000 | 0.66% |
| 日本 | 2,639,425,000 | 2,638,825,000 | 2019/12/20 | ||||
| 29 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 116.03 | 123.85 | 1.600000 | 0.65% |
| 日本 | 2,436,735,000 | 2,601,039,000 | 2033/3/20 | ||||
| 30 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 113.46 | 122.84 | 1.500000 | 0.64% |
| 日本 | 2,382,670,000 | 2,579,703,000 | 2034/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 82.62% |
| 地方債証券 | 6.31% |
| 特殊債券 | 5.51% |
| 社債券 | 4.95% |
| 合計 | 99.38% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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