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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成29年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスF | 投資信託受益証券 | 153,263 | 3,422.04 | 3,420.00 | - | 95.90% |
| ルクセンブルグ | 524,473,218 | 524,159,460 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,608,918 | 1.2806 | 1.2810 | - | 2.25% |
| 日本 | 12,306,141 | 12,309,023 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 95.90% |
| 親投資信託受益証券 | 2.25% |
| 合計 | 98.15% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.34 | 100.59 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,013,635,000 | 4,023,640,000 | 2026/12/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.72 | 100.53 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,029,104,000 | 4,021,360,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.84 | 100.51 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,033,960,000 | 4,020,440,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.91 | 100.60 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 3,733,892,000 | 3,722,348,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.02 | 102.43 | 0.300000 | 1.00% |
| 日本 | 3,570,700,000 | 3,585,365,000 | 2025/12/20 | ||||
| 6 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.15 | 100.87 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,540,285,000 | 3,530,765,000 | 2022/3/20 | ||||
| 7 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.92 | 100.81 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,532,270,000 | 3,528,630,000 | 2021/9/20 | ||||
| 8 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.14 | 100.66 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,504,970,000 | 3,523,240,000 | 2026/9/20 | ||||
| 9 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.78 | 100.63 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,527,580,000 | 3,522,155,000 | 2020/6/20 | ||||
| 10 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.43 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,521,160,000 | 3,515,085,000 | 2027/6/20 | ||||
| 11 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.82 | 100.41 | 0.200000 | 0.98% |
| 日本 | 3,528,770,000 | 3,514,665,000 | 2018/12/20 | ||||
| 12 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.76 | 104.81 | 1.300000 | 0.88% |
| 日本 | 3,173,010,000 | 3,144,480,000 | 2021/3/20 | ||||
| 13 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 100.85 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,031,845,000 | 3,025,500,000 | 2021/12/20 | ||||
| 14 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.91 | 100.78 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,027,450,000 | 3,023,490,000 | 2021/6/20 | ||||
| 15 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.22 | 100.75 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,006,675,000 | 3,022,590,000 | 2026/3/20 | ||||
| 16 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.88 | 100.74 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,026,490,000 | 3,022,380,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.18 | 100.73 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,005,525,000 | 3,021,960,000 | 2026/6/20 | ||||
| 18 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.84 | 100.72 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,025,440,000 | 3,021,690,000 | 2020/12/20 | ||||
| 19 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.81 | 100.67 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,024,330,000 | 3,020,370,000 | 2020/9/20 | ||||
| 20 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.58 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,022,490,000 | 3,017,520,000 | 2020/3/20 | ||||
| 21 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.68 | 100.51 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,020,570,000 | 3,015,390,000 | 2027/3/20 | ||||
| 22 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.49 | 104.86 | 1.000000 | 0.73% |
| 日本 | 2,637,250,000 | 2,621,500,000 | 2022/3/20 | ||||
| 23 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.90 | 103.23 | 0.400000 | 0.72% |
| 日本 | 2,572,560,000 | 2,580,850,000 | 2025/9/20 | ||||
| 24 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.15 | 103.12 | 1.300000 | 0.72% |
| 日本 | 2,603,800,000 | 2,578,050,000 | 2019/12/20 | ||||
| 25 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.04 | 103.28 | 1.000000 | 0.66% |
| 日本 | 2,392,920,000 | 2,375,532,000 | 2020/9/20 | ||||
| 26 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 103.95 | 102.72 | 1.500000 | 0.66% |
| 日本 | 2,391,057,000 | 2,362,767,000 | 2019/6/20 | ||||
| 27 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 105.07 | 104.14 | 1.200000 | 0.64% |
| 日本 | 2,311,606,000 | 2,291,278,000 | 2020/12/20 | ||||
| 28 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 119.10 | 120.17 | 1.700000 | 0.64% |
| 日本 | 2,262,900,000 | 2,283,363,000 | 2032/12/20 | ||||
| 29 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 117.60 | 118.76 | 1.600000 | 0.63% |
| 日本 | 2,234,476,000 | 2,256,440,000 | 2033/3/20 | ||||
| 30 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 115.77 | 117.33 | 1.500000 | 0.62% |
| 日本 | 2,199,649,000 | 2,229,365,000 | 2034/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.93% |
| 地方債証券 | 6.39% |
| 特殊債券 | 4.55% |
| 社債券 | 4.71% |
| 合計 | 99.59% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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