有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAMマルチカレンシーフ ァンド(JPY)クラスF | 投資信託受益証券 | 170,220 | 3,269.00 | 3,323.00 | - | 95.95% |
| ルクセンブルグ | 556,449,180 | 565,641,060 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,608,918 | 1.2967 | 1.2987 | - | 2.12% |
| 日本 | 12,460,844 | 12,479,101 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 95.95% |
| 親投資信託受益証券 | 2.12% |
| 合計 | 98.06% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 103.47 | 103.63 | 0.300000 | 1.23% |
| 日本 | 4,656,285,000 | 4,663,710,000 | 2025/12/20 | ||||
| 2 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 102.99 | 101.64 | 0.100000 | 1.21% |
| 日本 | 4,634,870,000 | 4,574,160,000 | 2026/6/20 | ||||
| 3 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.94 | 101.05 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 4,542,525,000 | 4,547,520,000 | 2019/12/20 | ||||
| 4 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.37 | 101.29 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,257,714,000 | 4,254,222,000 | 2020/12/20 | ||||
| 5 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.02 | 100.99 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,243,092,000 | 4,241,832,000 | 2018/12/20 | ||||
| 6 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 102.02 | 101.74 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,081,115,000 | 4,069,920,000 | 2026/3/20 | ||||
| 7 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.62 | 101.40 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,065,155,000 | 4,056,080,000 | 2021/6/20 | ||||
| 8 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.10 | 101.10 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,044,000,000 | 4,044,000,000 | 2019/3/20 | ||||
| 9 | 366回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.57 | 100.62 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,023,110,000 | 4,024,880,000 | 2018/7/15 | ||||
| 10 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.20 | 0.200000 | 0.93% |
| 日本 | 3,541,650,000 | 3,542,140,000 | 2019/6/20 | ||||
| 11 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.02 | 101.18 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,535,825,000 | 3,541,615,000 | 2020/6/20 | ||||
| 12 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.00 | 101.10 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,535,210,000 | 3,538,710,000 | 2020/3/20 | ||||
| 13 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 101.06 | 0.300000 | 0.93% |
| 日本 | 3,541,825,000 | 3,537,380,000 | 2018/9/20 | ||||
| 14 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.03 | 102.03 | 1.500000 | 0.86% |
| 日本 | 3,297,024,000 | 3,265,184,000 | 2017/12/20 | ||||
| 15 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.26 | 106.62 | 1.300000 | 0.84% |
| 日本 | 3,217,920,000 | 3,198,750,000 | 2021/3/20 | ||||
| 16 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.19 | 104.52 | 0.400000 | 0.83% |
| 日本 | 3,095,720,000 | 3,135,810,000 | 2025/9/20 | ||||
| 17 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.57 | 101.34 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,047,255,000 | 3,040,410,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 101.23 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,031,815,000 | 3,036,990,000 | 2020/9/20 | ||||
| 19 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.55 | 104.60 | 1.500000 | 0.80% |
| 日本 | 3,060,979,000 | 3,033,545,000 | 2019/6/20 | ||||
| 20 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.16 | 104.73 | 1.000000 | 0.77% |
| 日本 | 2,944,704,000 | 2,932,608,000 | 2020/9/20 | ||||
| 21 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.82 | 106.43 | 1.000000 | 0.70% |
| 日本 | 2,670,535,000 | 2,660,925,000 | 2022/3/20 | ||||
| 22 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 104.80 | 1.300000 | 0.69% |
| 日本 | 2,639,425,000 | 2,620,225,000 | 2019/12/20 | ||||
| 23 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 116.03 | 122.68 | 1.600000 | 0.68% |
| 日本 | 2,436,735,000 | 2,576,448,000 | 2033/3/20 | ||||
| 24 | 365回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.84 | 100.58 | 0.100000 | 0.66% |
| 日本 | 2,521,025,000 | 2,514,600,000 | 2018/6/15 | ||||
| 25 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 105.26 | 105.78 | 0.600000 | 0.64% |
| 日本 | 2,421,080,000 | 2,433,124,000 | 2024/6/20 | ||||
| 26 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 103.25 | 104.48 | 0.400000 | 0.63% |
| 日本 | 2,374,780,000 | 2,403,247,000 | 2025/6/20 | ||||
| 27 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.41 | 103.53 | 1.400000 | 0.63% |
| 日本 | 2,401,614,000 | 2,381,305,000 | 2018/12/20 | ||||
| 28 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 117.81 | 124.21 | 1.700000 | 0.62% |
| 日本 | 2,238,435,000 | 2,360,123,000 | 2032/12/20 | ||||
| 29 | 125回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,800,000,000 | 125.51 | 129.95 | 2.200000 | 0.62% |
| 日本 | 2,259,324,000 | 2,339,100,000 | 2031/3/20 | ||||
| 30 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 106.42 | 105.85 | 1.200000 | 0.61% |
| 日本 | 2,341,306,000 | 2,328,788,000 | 2020/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.08% |
| 地方債証券 | 6.29% |
| 特殊債券 | 5.30% |
| 社債券 | 4.83% |
| 合計 | 99.50% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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