有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年4月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスF | 投資信託受益証券 | 197,084 | 4,422.00 | 4,447.00 | - | 97.25% |
| ルクセンブルグ | 871,505,448 | 876,432,548 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,608,918 | 1.2290 | 1.2312 | - | 1.31% |
| 日本 | 11,810,321 | 11,830,499 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.25% |
| 親投資信託受益証券 | 1.31% |
| 合計 | 98.56% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 101.75 | 102.89 | 0.600000 | 1.19% |
| 日本 | 5,087,635,000 | 5,144,550,000 | 2024/6/20 | ||||
| 2 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.80 | 100.97 | 0.300000 | 1.17% |
| 日本 | 5,040,300,000 | 5,048,850,000 | 2018/9/20 | ||||
| 3 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.34 | 100.65 | 0.200000 | 1.17% |
| 日本 | 5,017,200,000 | 5,032,900,000 | 2019/6/20 | ||||
| 4 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 99.98 | 100.13 | 0.100000 | 1.16% |
| 日本 | 4,999,120,000 | 5,006,900,000 | 2019/12/20 | ||||
| 5 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 107.03 | 107.03 | 1.300000 | 1.07% |
| 日本 | 4,602,305,000 | 4,602,376,000 | 2021/3/20 | ||||
| 6 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.73 | 101.91 | 0.500000 | 1.06% |
| 日本 | 4,533,095,000 | 4,586,220,000 | 2024/9/20 | ||||
| 7 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.42 | 100.66 | 0.200000 | 1.05% |
| 日本 | 4,518,900,000 | 4,530,105,000 | 2018/12/20 | ||||
| 8 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.38 | 100.65 | 0.200000 | 1.05% |
| 日本 | 4,517,310,000 | 4,529,520,000 | 2019/3/20 | ||||
| 9 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.57 | 0.300000 | 1.05% |
| 日本 | 4,523,850,000 | 4,526,055,000 | 2017/3/20 | ||||
| 10 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.37 | 100.47 | 0.200000 | 1.05% |
| 日本 | 4,516,830,000 | 4,521,330,000 | 2017/9/20 | ||||
| 11 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.42 | 0.200000 | 1.05% |
| 日本 | 4,515,210,000 | 4,519,080,000 | 2017/6/20 | ||||
| 12 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.39 | 100.51 | 0.200000 | 1.00% |
| 日本 | 4,317,028,000 | 4,321,973,000 | 2017/12/20 | ||||
| 13 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.94 | 104.70 | 0.800000 | 0.97% |
| 日本 | 4,157,600,000 | 4,188,040,000 | 2022/9/20 | ||||
| 14 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.96 | 103.04 | 0.600000 | 0.96% |
| 日本 | 4,078,680,000 | 4,121,600,000 | 2023/12/20 | ||||
| 15 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 105.57 | 105.69 | 1.300000 | 0.86% |
| 日本 | 3,694,982,000 | 3,699,150,000 | 2019/12/20 | ||||
| 16 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 105.97 | 106.00 | 1.500000 | 0.84% |
| 日本 | 3,603,082,000 | 3,604,204,000 | 2019/6/20 | ||||
| 17 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.76 | 100.90 | 0.300000 | 0.82% |
| 日本 | 3,526,775,000 | 3,531,640,000 | 2018/6/20 | ||||
| 18 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.48 | 100.50 | 0.300000 | 0.82% |
| 日本 | 3,517,010,000 | 3,517,570,000 | 2016/12/20 | ||||
| 19 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 102.64 | 102.34 | 1.700000 | 0.81% |
| 日本 | 3,489,998,000 | 3,479,798,000 | 2016/9/20 | ||||
| 20 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.98 | 105.01 | 1.400000 | 0.80% |
| 日本 | 3,464,571,000 | 3,465,429,000 | 2018/12/20 | ||||
| 21 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.89 | 104.72 | 0.800000 | 0.78% |
| 日本 | 3,324,627,000 | 3,351,200,000 | 2023/9/20 | ||||
| 22 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 104.09 | 103.93 | 1.500000 | 0.77% |
| 日本 | 3,330,912,000 | 3,325,824,000 | 2017/12/20 | ||||
| 23 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 106.38 | 106.45 | 1.400000 | 0.74% |
| 日本 | 3,191,550,000 | 3,193,590,000 | 2020/3/20 | ||||
| 24 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.40 | 106.06 | 1.000000 | 0.74% |
| 日本 | 3,162,060,000 | 3,182,010,000 | 2022/3/20 | ||||
| 25 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.05 | 105.02 | 1.500000 | 0.73% |
| 日本 | 3,151,770,000 | 3,150,690,000 | 2018/9/20 | ||||
| 26 | 326回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.14 | 103.94 | 0.700000 | 0.72% |
| 日本 | 3,094,230,000 | 3,118,440,000 | 2022/12/20 | ||||
| 27 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.28 | 103.13 | 0.600000 | 0.72% |
| 日本 | 3,068,580,000 | 3,094,140,000 | 2023/3/20 | ||||
| 28 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.84 | 102.94 | 0.600000 | 0.72% |
| 日本 | 3,055,260,000 | 3,088,410,000 | 2024/3/20 | ||||
| 29 | 120回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.31 | 100.61 | 0.200000 | 0.70% |
| 日本 | 3,009,570,000 | 3,018,300,000 | 2019/9/20 | ||||
| 30 | 99回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.58 | 100.56 | 0.400000 | 0.70% |
| 日本 | 3,017,580,000 | 3,016,860,000 | 2016/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.40% |
| 地方債証券 | 6.56% |
| 特殊債券 | 6.26% |
| 社債券 | 5.37% |
| 合計 | 99.58% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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