有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月12日-平成29年4月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成29年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAMマルチカレンシーフ ァンド(JPY)クラスF | 投資信託受益証券 | 162,162 | 3,422.00 | 3,461.00 | - | 96.02% |
| ルクセンブルグ | 554,918,364 | 561,242,682 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,608,918 | 1.2809 | 1.2847 | - | 2.11% |
| 日本 | 12,309,023 | 12,344,576 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.02% |
| 親投資信託受益証券 | 2.11% |
| 合計 | 98.13% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 100.82 | 100.68 | 0.200000 | 1.14% |
| 日本 | 4,234,524,000 | 4,228,938,000 | 2018/12/20 | ||||
| 2 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.18 | 101.09 | 0.100000 | 1.09% |
| 日本 | 4,007,400,000 | 4,043,920,000 | 2026/6/20 | ||||
| 3 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.34 | 100.96 | 0.100000 | 1.09% |
| 日本 | 4,013,635,000 | 4,038,520,000 | 2026/12/20 | ||||
| 4 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.84 | 100.79 | 0.200000 | 1.09% |
| 日本 | 4,033,960,000 | 4,031,720,000 | 2019/3/20 | ||||
| 5 | 366回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.50 | 100.37 | 0.100000 | 1.08% |
| 日本 | 4,020,040,000 | 4,014,920,000 | 2018/7/15 | ||||
| 6 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.91 | 100.85 | 0.200000 | 1.01% |
| 日本 | 3,733,892,000 | 3,731,709,000 | 2019/6/20 | ||||
| 7 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.74 | 100.78 | 0.100000 | 1.01% |
| 日本 | 3,727,440,000 | 3,728,897,000 | 2019/12/20 | ||||
| 8 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.02 | 102.94 | 0.300000 | 0.97% |
| 日本 | 3,570,700,000 | 3,603,110,000 | 2025/12/20 | ||||
| 9 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.92 | 101.19 | 0.100000 | 0.96% |
| 日本 | 3,532,270,000 | 3,541,755,000 | 2021/9/20 | ||||
| 10 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.84 | 101.04 | 0.100000 | 0.95% |
| 日本 | 3,529,680,000 | 3,536,505,000 | 2020/12/20 | ||||
| 11 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.14 | 101.03 | 0.100000 | 0.95% |
| 日本 | 3,504,970,000 | 3,536,155,000 | 2026/9/20 | ||||
| 12 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.78 | 100.91 | 0.100000 | 0.95% |
| 日本 | 3,527,580,000 | 3,531,990,000 | 2020/6/20 | ||||
| 13 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.87 | 100.70 | 0.300000 | 0.95% |
| 日本 | 3,530,450,000 | 3,524,815,000 | 2018/9/20 | ||||
| 14 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.76 | 105.78 | 1.300000 | 0.86% |
| 日本 | 3,173,010,000 | 3,173,580,000 | 2021/3/20 | ||||
| 15 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.90 | 103.78 | 0.400000 | 0.84% |
| 日本 | 3,087,180,000 | 3,113,670,000 | 2025/9/20 | ||||
| 16 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 101.30 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 3,031,845,000 | 3,039,240,000 | 2021/12/20 | ||||
| 17 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.22 | 101.15 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 3,006,675,000 | 3,034,710,000 | 2026/3/20 | ||||
| 18 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.91 | 101.14 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 3,027,450,000 | 3,034,350,000 | 2021/6/20 | ||||
| 19 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.88 | 101.09 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 3,026,490,000 | 3,032,820,000 | 2021/3/20 | ||||
| 20 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.81 | 100.97 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 3,024,330,000 | 3,029,130,000 | 2020/9/20 | ||||
| 21 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.75 | 100.85 | 0.100000 | 0.82% |
| 日本 | 3,022,770,000 | 3,025,650,000 | 2020/3/20 | ||||
| 22 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 103.95 | 103.64 | 1.500000 | 0.81% |
| 日本 | 3,014,811,000 | 3,005,647,000 | 2019/6/20 | ||||
| 23 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 102.94 | 103.71 | 0.400000 | 0.78% |
| 日本 | 2,882,557,000 | 2,904,076,000 | 2025/6/20 | ||||
| 24 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 104.79 | 105.13 | 0.800000 | 0.77% |
| 日本 | 2,829,465,000 | 2,838,510,000 | 2022/9/20 | ||||
| 25 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.49 | 105.70 | 1.000000 | 0.71% |
| 日本 | 2,637,250,000 | 2,642,675,000 | 2022/3/20 | ||||
| 26 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.15 | 103.96 | 1.300000 | 0.70% |
| 日本 | 2,603,800,000 | 2,599,000,000 | 2019/12/20 | ||||
| 27 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.04 | 104.02 | 1.000000 | 0.65% |
| 日本 | 2,392,920,000 | 2,392,460,000 | 2020/9/20 | ||||
| 28 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 103.01 | 102.65 | 1.400000 | 0.64% |
| 日本 | 2,369,299,000 | 2,360,950,000 | 2018/12/20 | ||||
| 29 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 105.07 | 105.05 | 1.200000 | 0.62% |
| 日本 | 2,311,606,000 | 2,311,100,000 | 2020/12/20 | ||||
| 30 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 119.10 | 121.08 | 1.700000 | 0.62% |
| 日本 | 2,262,900,000 | 2,300,691,000 | 2032/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 84.08% |
| 地方債証券 | 6.41% |
| 特殊債券 | 4.69% |
| 社債券 | 4.42% |
| 合計 | 99.60% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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