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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月12日-平成26年10月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成26年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAMマルチカレンシーファンド(JPY)クラスF | 投資信託受益証券 | 210,471 | 4,541.00 | 4,631.00 | - | 97.12% |
| ルクセンブルグ | 955,748,811 | 974,691,201 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,608,918 | 1.2086 | 1.2130 | - | 1.16% |
| 日本 | 11,614,299 | 11,655,617 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.12% |
| 親投資信託受益証券 | 1.16% |
| 合計 | 98.28% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,000,000,000 | 100.10 | 100.41 | 0.200000 | 1.40% |
| 日本 | 6,006,270,000 | 6,024,780,000 | 2019/3/20 | ||||
| 2 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.13 | 101.85 | 0.600000 | 1.30% |
| 日本 | 5,507,615,000 | 5,601,750,000 | 2023/12/20 | ||||
| 3 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.90 | 101.57 | 0.600000 | 1.30% |
| 日本 | 5,550,020,000 | 5,586,350,000 | 2024/6/20 | ||||
| 4 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.09 | 100.45 | 0.200000 | 1.28% |
| 日本 | 5,505,495,000 | 5,524,805,000 | 2018/12/20 | ||||
| 5 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.11 | 101.71 | 0.600000 | 1.18% |
| 日本 | 5,005,610,000 | 5,085,700,000 | 2024/3/20 | ||||
| 6 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.19 | 100.39 | 0.200000 | 1.16% |
| 日本 | 5,009,520,000 | 5,019,500,000 | 2019/6/20 | ||||
| 7 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.58 | 100.86 | 0.300000 | 1.05% |
| 日本 | 4,526,410,000 | 4,539,105,000 | 2018/9/20 | ||||
| 8 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.59 | 100.62 | 0.300000 | 1.05% |
| 日本 | 4,526,955,000 | 4,528,215,000 | 2017/3/20 | ||||
| 9 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.27 | 100.44 | 0.200000 | 1.05% |
| 日本 | 4,512,310,000 | 4,519,980,000 | 2017/9/20 | ||||
| 10 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.28 | 100.40 | 0.200000 | 1.05% |
| 日本 | 4,512,690,000 | 4,518,225,000 | 2017/6/20 | ||||
| 11 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.25 | 100.46 | 0.200000 | 1.00% |
| 日本 | 4,310,856,000 | 4,320,081,000 | 2017/12/20 | ||||
| 12 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.20 | 105.95 | 1.300000 | 0.98% |
| 日本 | 4,248,344,000 | 4,238,160,000 | 2019/12/20 | ||||
| 13 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 105.87 | 105.38 | 1.400000 | 0.98% |
| 日本 | 4,234,920,000 | 4,215,240,000 | 2018/12/20 | ||||
| 14 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 102.09 | 103.73 | 0.800000 | 0.96% |
| 日本 | 4,083,860,000 | 4,149,560,000 | 2023/9/20 | ||||
| 15 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 105.22 | 104.52 | 1.500000 | 0.95% |
| 日本 | 4,103,892,000 | 4,076,319,000 | 2017/12/20 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 106.63 | 107.08 | 1.300000 | 0.94% |
| 日本 | 4,052,282,000 | 4,069,306,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 97回 利付国庫債券 (5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.74 | 100.60 | 0.400000 | 0.93% |
| 日本 | 4,029,800,000 | 4,024,280,000 | 2016/6/20 | ||||
| 18 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 102.64 | 103.92 | 0.800000 | 0.89% |
| 日本 | 3,798,004,000 | 3,845,262,000 | 2022/9/20 | ||||
| 19 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 106.10 | 105.48 | 1.500000 | 0.86% |
| 日本 | 3,713,500,000 | 3,691,940,000 | 2018/9/20 | ||||
| 20 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 104.37 | 105.42 | 1.000000 | 0.86% |
| 日本 | 3,652,950,000 | 3,689,945,000 | 2022/3/20 | ||||
| 21 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 106.97 | 106.39 | 1.500000 | 0.84% |
| 日本 | 3,637,116,000 | 3,617,294,000 | 2019/6/20 | ||||
| 22 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.84 | 0.300000 | 0.82% |
| 日本 | 3,521,070,000 | 3,529,715,000 | 2018/6/20 | ||||
| 23 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.58 | 100.57 | 0.300000 | 0.82% |
| 日本 | 3,520,305,000 | 3,520,020,000 | 2016/12/20 | ||||
| 24 | 93回 利付国庫債券 (5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.78 | 100.53 | 0.500000 | 0.82% |
| 日本 | 3,527,580,000 | 3,518,865,000 | 2015/12/20 | ||||
| 25 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 104.16 | 103.13 | 1.700000 | 0.81% |
| 日本 | 3,541,678,000 | 3,506,658,000 | 2016/9/20 | ||||
| 26 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 107.08 | 106.26 | 1.800000 | 0.79% |
| 日本 | 3,426,624,000 | 3,400,608,000 | 2018/6/20 | ||||
| 27 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 105.61 | 104.60 | 1.800000 | 0.75% |
| 日本 | 3,274,034,000 | 3,242,879,000 | 2017/6/20 | ||||
| 28 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.01 | 106.74 | 1.400000 | 0.74% |
| 日本 | 3,210,510,000 | 3,202,290,000 | 2020/3/20 | ||||
| 29 | 324回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.68 | 103.95 | 0.800000 | 0.72% |
| 日本 | 3,080,610,000 | 3,118,740,000 | 2022/6/20 | ||||
| 30 | 326回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.64 | 103.09 | 0.700000 | 0.72% |
| 日本 | 3,049,470,000 | 3,092,700,000 | 2022/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.12% |
| 地方債証券 | 6.48% |
| 特殊債券 | 6.46% |
| 社債券 | 5.59% |
| 合計 | 99.65% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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