有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年1月11日至平成25年7月10日	当期自平成25年7月11日至平成26年1月10日
営業収益
	受取配当金	44,853,068,515	41,173,551,935
	受取利息	5,153,954	2,821,259
	有価証券売買等損益	△24,186,006,331	△18,417,258,533
	営業収益合計	20,672,216,138	22,759,114,661
営業費用
	受託者報酬	109,508,419	92,408,738
	委託者報酬	2,409,185,231	2,032,992,103
	その他費用	5,976,368	9,004,702
	営業費用合計	2,524,670,018	2,134,405,543
営業利益又は営業損失(△)		18,147,546,120	20,624,709,118
経常利益又は経常損失(△)		18,147,546,120	20,624,709,118
当期純利益又は当期純損失(△)		18,147,546,120	20,624,709,118
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		611,335,535	1,554,233,356
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△450,599,532,643	△436,505,150,353
剰余金増加額又は欠損金減少額		281,470,609,152	140,355,536,942
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	281,470,609,152	140,355,536,942
剰余金減少額又は欠損金増加額		247,035,787,603	127,914,468,294
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	247,035,787,603	127,914,468,294
分配金		37,876,649,844	34,286,348,486
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△436,505,150,353	△439,279,954,429