有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年1月11日至平成29年7月10日	当期自平成29年7月11日至平成30年1月10日
営業収益
	受取配当金	25,601,270,998	25,502,735,098
	有価証券売買等損益	△2,741,219,038	22,862,816,732
	営業収益合計	22,860,051,960	48,365,551,830
営業費用
	支払利息	1,223,350	1,705,069
	受託者報酬	79,534,380	82,207,483
	委託者報酬	1,749,756,288	1,808,564,621
	その他費用	7,875,570	8,248,827
	営業費用合計	1,838,389,588	1,900,726,000
営業利益又は営業損失(△)		21,021,662,372	46,464,825,830
経常利益又は経常損失(△)		21,021,662,372	46,464,825,830
当期純利益又は当期純損失(△)		21,021,662,372	46,464,825,830
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		255,968,078	603,214,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,071,018,705,224	△1,033,073,977,498
剰余金増加額又は欠損金減少額		137,967,521,742	150,362,406,427
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,967,521,742	150,362,406,427
剰余金減少額又は欠損金増加額		96,750,590,135	159,696,246,543
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,750,590,135	159,696,246,543
分配金		24,037,898,175	24,034,696,729
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,033,073,977,498	△1,020,580,902,644