有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年7月11日至 2019年1月10日	当期自 2019年1月11日至 2019年7月10日
営業収益
	受取配当金	12,317,844,839	10,218,087,316
	有価証券売買等損益	△24,308,453,776	9,170,847,067
	営業収益合計	△11,990,608,937	19,388,934,383
営業費用
	支払利息	717,884	697,896
	受託者報酬	60,028,120	50,160,990
	委託者報酬	1,320,618,508	1,103,541,810
	その他費用	5,424,315	6,138,987
	営業費用合計	1,386,788,827	1,160,539,683
営業利益又は営業損失(△)		△13,377,397,764	18,228,394,700
経常利益又は経常損失(△)		△13,377,397,764	18,228,394,700
当期純利益又は当期純損失(△)		△13,377,397,764	18,228,394,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		55,719,840	418,455,482
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,051,223,530,910	△925,114,746,259
剰余金増加額又は欠損金減少額		187,081,898,687	109,484,835,118
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,081,898,687	109,484,835,118
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,881,229,121	17,754,473,357
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,881,229,121	17,754,473,357
分配金		12,658,767,311	9,394,823,159
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△925,114,746,259	△824,969,268,439