有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2017年7月11日至 2018年1月10日	当期自 2018年1月11日至 2018年7月10日
営業収益
	受取配当金	25,502,735,098	22,394,888,565
	有価証券売買等損益	22,862,816,732	△56,546,351,988
	営業収益合計	48,365,551,830	△34,151,463,423
営業費用
	支払利息	1,705,069	1,460,614
	受託者報酬	82,207,483	76,710,981
	委託者報酬	1,808,564,621	1,687,641,536
	その他費用	8,248,827	7,737,533
	営業費用合計	1,900,726,000	1,773,550,664
営業利益又は営業損失(△)		46,464,825,830	△35,925,014,087
経常利益又は経常損失(△)		46,464,825,830	△35,925,014,087
当期純利益又は当期純損失(△)		46,464,825,830	△35,925,014,087
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		603,214,131	△44,721,528
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,033,073,977,498	△1,020,580,902,644
剰余金増加額又は欠損金減少額		150,362,406,427	145,921,000,353
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,362,406,427	145,921,000,353
剰余金減少額又は欠損金増加額		159,696,246,543	116,978,840,991
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,696,246,543	116,978,840,991
分配金		24,034,696,729	23,704,495,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,020,580,902,644	△1,051,223,530,910