有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年1月11日至平成26年7月10日	当期自平成26年7月11日至平成27年1月13日
営業収益
	受取配当金	47,721,990,180	76,742,643,878
	受取利息	2,688,169	2,306,834
	有価証券売買等損益	△25,164,032,532	△67,427,778,990
	営業収益合計	22,560,645,817	9,317,171,722
営業費用
	受託者報酬	93,893,756	146,909,042
	委託者報酬	2,065,662,583	3,231,998,904
	その他費用	6,661,798	15,469,508
	営業費用合計	2,166,218,137	3,394,377,454
営業利益又は営業損失(△)		20,394,427,680	5,922,794,268
経常利益又は経常損失(△)		20,394,427,680	5,922,794,268
当期純利益又は当期純損失(△)		20,394,427,680	5,922,794,268
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△58,806,860	885,564,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△439,279,954,429	△582,986,417,852
剰余金増加額又は欠損金減少額		92,821,418,819	97,116,805,935
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,821,418,819	97,116,805,935
剰余金減少額又は欠損金増加額		217,708,978,940	512,343,158,669
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,708,978,940	512,343,158,669
分配金		39,272,137,842	61,337,170,350
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△582,986,417,852	△1,054,512,710,879