有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年1月14日至平成27年7月10日	当期自平成27年7月11日至平成28年1月12日
営業収益
	受取配当金	94,317,487,274	70,997,642,527
	受取利息	2,182,288	652,863
	有価証券売買等損益	△97,967,623,546	△206,764,281,845
	営業収益合計	△3,647,953,984	△135,765,986,455
営業費用
	受託者報酬	188,323,980	147,786,067
	委託者報酬	4,143,127,547	3,251,293,457
	その他費用	8,662,842	20,356,801
	営業費用合計	4,340,114,369	3,419,436,325
営業利益又は営業損失(△)		△7,988,068,353	△139,185,422,780
経常利益又は経常損失(△)		△7,988,068,353	△139,185,422,780
当期純利益又は当期純損失(△)		△7,988,068,353	△139,185,422,780
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		507,402,349	△3,831,720,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,054,512,710,879	△1,341,628,351,160
剰余金増加額又は欠損金減少額		207,702,161,502	311,689,733,261
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	207,702,161,502	311,689,733,261
剰余金減少額又は欠損金増加額		399,366,753,129	143,592,982,065
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	399,366,753,129	143,592,982,065
分配金		86,955,577,952	71,208,924,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,341,628,351,160	△1,380,094,226,628