有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年7月11日至平成27年1月13日	当期自平成27年1月14日至平成27年7月10日
営業収益
	受取配当金	76,742,643,878	94,317,487,274
	受取利息	2,306,834	2,182,288
	有価証券売買等損益	△67,427,778,990	△97,967,623,546
	営業収益合計	9,317,171,722	△3,647,953,984
営業費用
	受託者報酬	146,909,042	188,323,980
	委託者報酬	3,231,998,904	4,143,127,547
	その他費用	15,469,508	8,662,842
	営業費用合計	3,394,377,454	4,340,114,369
営業利益又は営業損失(△)		5,922,794,268	△7,988,068,353
経常利益又は経常損失(△)		5,922,794,268	△7,988,068,353
当期純利益又は当期純損失(△)		5,922,794,268	△7,988,068,353
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		885,564,211	507,402,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△582,986,417,852	△1,054,512,710,879
剰余金増加額又は欠損金減少額		97,116,805,935	207,702,161,502
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,116,805,935	207,702,161,502
剰余金減少額又は欠損金増加額		512,343,158,669	399,366,753,129
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	512,343,158,669	399,366,753,129
分配金		61,337,170,350	86,955,577,952
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,054,512,710,879	△1,341,628,351,160