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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

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【提出】: 2014/10/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年7月11日至平成26年1月10日	当期自平成26年1月11日至平成26年7月10日
営業収益
	受取配当金	41,173,551,935	47,721,990,180
	受取利息	2,821,259	2,688,169
	有価証券売買等損益	△18,417,258,533	△25,164,032,532
	営業収益合計	22,759,114,661	22,560,645,817
営業費用
	受託者報酬	92,408,738	93,893,756
	委託者報酬	2,032,992,103	2,065,662,583
	その他費用	9,004,702	6,661,798
	営業費用合計	2,134,405,543	2,166,218,137
営業利益又は営業損失(△)		20,624,709,118	20,394,427,680
経常利益又は経常損失(△)		20,624,709,118	20,394,427,680
当期純利益又は当期純損失(△)		20,624,709,118	20,394,427,680
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,554,233,356	△58,806,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△436,505,150,353	△439,279,954,429
剰余金増加額又は欠損金減少額		140,355,536,942	92,821,418,819
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	140,355,536,942	92,821,418,819
剰余金減少額又は欠損金増加額		127,914,468,294	217,708,978,940
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,914,468,294	217,708,978,940
分配金		34,286,348,486	39,272,137,842
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△439,279,954,429	△582,986,417,852

開示資料

決算

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