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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)

【提出】: 2014/05/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年8月14日現在	当期平成26年2月14日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,302,240,572	10,943,968,337
		未収入金		13,141,420	2,073,064
		流動資産合計		12,315,381,992	10,946,041,401
	資産合計			12,315,381,992	10,946,041,401
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		60,276,632	54,873,564
		未払解約金		13,782,776	7,830,739
		未払受託者報酬		418,056	393,510
		未払委託者報酬		10,451,430	9,837,809
		その他未払費用		621,748	573,515
		流動負債合計		85,550,642	73,509,137
	負債合計			85,550,642	73,509,137
純資産の部
	元本等
		元本		20,092,210,890	18,291,188,193
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 7,862,379,540	△ 7,418,655,929
			(分配準備積立金)	184,053,476	165,445,594
		元本等合計		12,229,831,350	10,872,532,264
	純資産合計			12,229,831,350	10,872,532,264
負債純資産合計				12,315,381,992	10,946,041,401

開示資料

決算

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