有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年8月14日現在 | 当期 平成28年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,744,504,078 | 6,096,217,787 | |||
| 未収入金 | 37,953,995 | 1,007,464 | |||
| 流動資産合計 | 7,782,458,073 | 6,097,225,251 | |||
| 資産合計 | 7,782,458,073 | 6,097,225,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,656,298 | 24,662,300 | |||
| 未払解約金 | 56,692,698 | 2,958,636 | |||
| 未払受託者報酬 | 291,854 | 236,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,296,626 | 5,906,551 | |||
| その他未払費用 | 448,970 | 374,780 | |||
| 流動負債合計 | 104,386,446 | 34,138,520 | |||
| 負債合計 | 104,386,446 | 34,138,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,218,766,000 | 12,331,150,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,540,694,373 | △ 6,268,063,508 | |||
| (分配準備積立金) | 83,497,854 | 55,015,857 | |||
| 元本等合計 | 7,678,071,627 | 6,063,086,731 | |||
| 純資産合計 | 7,678,071,627 | 6,063,086,731 | |||
| 負債純資産合計 | 7,782,458,073 | 6,097,225,251 | |||
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