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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)

【提出】: 2014/11/14 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年2月14日現在	当期平成26年8月14日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		10,943,968,337	10,233,058,267
		未収入金		2,073,064	1,511,950
		流動資産合計		10,946,041,401	10,234,570,217
	資産合計			10,946,041,401	10,234,570,217
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		54,873,564	50,060,713
		未払解約金		7,830,739	5,196,632
		未払受託者報酬		393,510	377,799
		未払委託者報酬		9,837,809	9,444,921
		その他未払費用		573,515	551,081
		流動負債合計		73,509,137	65,631,146
	負債合計			73,509,137	65,631,146
純資産の部
	元本等
		元本		18,291,188,193	16,686,904,373
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 7,418,655,929	△ 6,517,965,302
			(分配準備積立金)	165,445,594	146,493,883
		元本等合計		10,872,532,264	10,168,939,071
	純資産合計			10,872,532,264	10,168,939,071
負債純資産合計				10,946,041,401	10,234,570,217

開示資料

決算

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