有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年2月14日現在 | 当期 平成29年8月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,247,484,943 | 4,936,452,763 | |||
| 未収入金 | 3,151,188 | 312,895 | |||
| 流動資産合計 | 5,250,636,131 | 4,936,765,658 | |||
| 資産合計 | 5,250,636,131 | 4,936,765,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,166,654 | 19,935,236 | |||
| 未払解約金 | 3,634,261 | 1,849,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,746 | 185,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,468,865 | 4,638,658 | |||
| その他未払費用 | 284,172 | 272,374 | |||
| 流動負債合計 | 29,732,698 | 26,881,465 | |||
| 負債合計 | 29,732,698 | 26,881,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,583,327,211 | 9,967,618,005 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,362,423,778 | △ 5,057,733,812 | |||
| (分配準備積立金) | 39,711,216 | 53,240,697 | |||
| 元本等合計 | 5,220,903,433 | 4,909,884,193 | |||
| 純資産合計 | 5,220,903,433 | 4,909,884,193 | |||
| 負債純資産合計 | 5,250,636,131 | 4,936,765,658 | |||
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