有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年8月15日現在 | 当期 平成29年2月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,337,864,807 | 5,247,484,943 | |||
| 未収入金 | 3,228,027 | 3,151,188 | |||
| 流動資産合計 | 5,341,092,834 | 5,250,636,131 | |||
| 資産合計 | 5,341,092,834 | 5,250,636,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,872,232 | 21,166,654 | |||
| 未払解約金 | 5,043,245 | 3,634,261 | |||
| 未払受託者報酬 | 204,078 | 178,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,102,189 | 4,468,865 | |||
| その他未払費用 | 308,557 | 284,172 | |||
| 流動負債合計 | 33,530,301 | 29,732,698 | |||
| 負債合計 | 33,530,301 | 29,732,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,436,116,365 | 10,583,327,211 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,128,553,832 | △ 5,362,423,778 | |||
| (分配準備積立金) | 38,683,454 | 39,711,216 | |||
| 元本等合計 | 5,307,562,533 | 5,220,903,433 | |||
| 純資産合計 | 5,307,562,533 | 5,220,903,433 | |||
| 負債純資産合計 | 5,341,092,834 | 5,250,636,131 | |||
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